顛覆性產(chǎn)業(yè)！人形機器人備受矚目，受益股名單出爐
人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源車后的顛覆性產(chǎn)業(yè)。 8月21日，2024世界機器人大會在北京開幕。本屆大會將舉行持續(xù)3天的主論壇及25場專題論壇，而歷屆機器人大會最受參觀者歡迎的機器人博覽會也將同期舉辦。屆時，169家企業(yè)將展出600余件創(chuàng)新產(chǎn)品，其中首發(fā)新品60余款。 據(jù)中國電子學會副秘書長梁靚介紹，今年是人形機器人亮相最多的一屆，共有27家人形機器人整機企業(yè)亮相機器人產(chǎn)品，同時還有30余家人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)亮相。 來自北京具身智能機器人創(chuàng)新中心、宇樹科技、優(yōu)必選、智元、星動紀元等領(lǐng)先企業(yè)的27款人形機器人整機將在博覽會亮相。另外，特斯拉Optimus人形機器人、賽博越野旅行車、FSD(完全自動駕駛能力)將悉數(shù)亮相，其中Optimus人形機器人將迎來北京首秀。 受利好消息影響，8月21日開盤，機器人、減速器概念股走高，襄陽軸承、億嘉和2連板，力星股份20cm漲停，長盛軸承一度觸及漲停板，星網(wǎng)宇達、雷柏科技、領(lǐng)益智造、愛仕達、寶塔實業(yè)、遠大智能等多股漲停，雙飛集團、鳴志電器等紛紛走強。 2024年有望成為人形機器人商用元年 在政策的“東風”下，人形機器人研發(fā)步入快車道。工信部2023年10月印發(fā)的《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》指出，加快推動我國人形機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，計劃到2025年，人形機器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關(guān)鍵技術(shù)取得突破，確保核心部組件安全有效供給；到2027年，人形機器人技術(shù)創(chuàng)新能力顯著提升，綜合實力達到世界先進水平。 工業(yè)和信息化部原副部長、中國電子學會理事長徐曉蘭在本屆的世界機器人大會新聞發(fā)布會上表示，在企業(yè)、政府、應用方等各方主體合力作用下，我國人形機器人產(chǎn)業(yè)正處于“井噴前夜”。 近日，人形機器人行業(yè)消息不斷。8月18日，智元機器人發(fā)布了“遠征”與“靈犀”兩大系列共五款商用人形機器人新品——遠征A2、遠征A2-W、遠征A2-Max、靈犀X1及靈犀X1-W，并展示了在機器人動力、感知、通信、控制四大領(lǐng)域的自主研發(fā)成果。同時，宣布今年10月份開始量產(chǎn)。 8月12日，成都人形機器人創(chuàng)新中心獲悉，中國首個機器人多模態(tài)模型(RRMM)及雙臂協(xié)作系統(tǒng)(RTACS)正式發(fā)布，該成果將推動我國人形機器人核心技術(shù)的突破。 7月28日晚，港股上市公司“人形機器人第一股”優(yōu)必選發(fā)布了半年報業(yè)績預告，預計2024年上半年取得收入約4.5億元—5億元，較去年同期增加約72%—91%。公司表示，收入增加主要是由于期內(nèi)完成交付上一年度訂約的項目令集團來自教育智能機器人及智能機器人解決方案的收入增長；公司不斷推出消費級智能新產(chǎn)品，帶動消費級機器人及其他智能硬件設(shè)備的收入增長。 已有較多的A股上市公司在人形機器人方面的戰(zhàn)略布局進行全面發(fā)力。 斯菱股份機器人零部件產(chǎn)品計劃覆蓋工業(yè)機器人、協(xié)作機器人及人形機器人等領(lǐng)域，其諧波減速器及執(zhí)行器模組預計今年三季度達到量產(chǎn)標準。 柯力傳感已完成六維力傳感器的產(chǎn)品及技術(shù)開發(fā)，目前已經(jīng)送樣給1家國內(nèi)的人形機器人客戶，正在為4家國內(nèi)的人形機器人客戶定制生產(chǎn)中，完成后會進行送樣。 中控技術(shù)加速“AI+機器人”落地應用。近日，投資入股的浙江人形機器人創(chuàng)新中心重磅發(fā)布了首個具有精確技能作業(yè)能力的人形機器人“領(lǐng)航者2號NAVIAI”。 浙商證券表示，在人工智能、新能源車、消費電子、工業(yè)機器人等領(lǐng)域龍頭廠商的加持下，預計2024年人形機器人行業(yè)或?qū)⑦M入小批量量產(chǎn)元年，產(chǎn)業(yè)化落地進度有望超預期。 人形機器人開啟藍海新賽道 隨著社會老齡化趨勢加劇、人力成本提升，市場對人形機器人的需求與日俱增，人形機器人有望成為一個朝陽產(chǎn)業(yè)。 嘉實基金經(jīng)理孟夏表示，人形機器人集成人工智能、高端制造、新材料等先進技術(shù)，被工信部明文定性為“有望成為繼計算機、智能手機、新能源車后的顛覆性產(chǎn)業(yè)”。 從市場空間看，人形機器人有望成為千億美元級別的藍海市場。據(jù)GGII(高工產(chǎn)業(yè)研究院)預測，2030年全球人形機器人市場規(guī)模將突破200億美元；高盛預測則更為樂觀，認為2035年全球人形機器人市場規(guī)模有望達到1540億美元，約合11037.3億元人民幣。 中商產(chǎn)業(yè)研究院的報告顯示，2024年中國人形機器人市場規(guī)模將達27.6億元，市場處于起步階段，到2029年人形機器人市場規(guī)模將達750億元，2035年人形機器人市場規(guī)模將達3000億元。 16股獲機構(gòu)一致看好 據(jù)統(tǒng)計，從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，按照半年報、業(yè)績快報、預告凈利潤下限計算，A股人形機器人概念股中，今年上半年凈利潤實現(xiàn)盈利且增長(含扭虧為盈)的有19只。凈利潤額超億元的包括三花智控、中控技術(shù)、勝宏科技、長盈精密等。 三花智控預計今年上半年實現(xiàn)凈利潤14.64億元—16.04億元，凈利潤同比增長5%—15%。目前，三花智控圍繞自己擅長的部分，布局機器人零部件業(yè)務。 長盈精密預計上半年大幅扭虧為盈，已與北美人形機器人頭部企業(yè)和美國人形機器人新銳企業(yè)FigureAI建立了合作關(guān)系，為其提供關(guān)節(jié)齒輪、軸承等關(guān)鍵零部件。 華泰證券發(fā)布研報稱，隨著大模型訓練提速與產(chǎn)品升級迭代，人形機器人的應用場景有望加速具象化，促進人形機器人的規(guī)模化運用落地，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將充分受益。 從機構(gòu)關(guān)注度看，16股獲3家及以上機構(gòu)一致預測且今明兩年凈利潤增速均超20%，其中貝斯特最受關(guān)注，有26家機構(gòu)共同評級。 中財網(wǎng)
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