265股獲買入評級 最新:奧特維

時(shí)間:2024年08月23日 21:30:26 中財(cái)網(wǎng)
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【17:18 東方電子(000682):營收持續(xù)穩(wěn)健增長 研發(fā)工作形成新突破】

  8月23日給予東方電子(000682)買入評級。

  投資建議:考慮到今年經(jīng)濟(jì)整體恢復(fù)情況弱于預(yù)期,該機(jī)構(gòu)略微調(diào)整業(yè)績指引,該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年?duì)I收分別為76.97/93.81/113.14 億元(調(diào)整前為79.94/97.83/118.06 億元),歸母凈利潤分別為6.71/8.66/10.89 億元(調(diào)整前為7.06/8.97/10.97 億元),對應(yīng)PE 分別為21/16/13 倍,維持“買入”評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:電網(wǎng)投資進(jìn)度不及預(yù)期,市場競爭加劇,海外發(fā)展的政治風(fēng)險(xiǎn),技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn),原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn),虛擬電廠、電力市場化政策落地不及預(yù)期等。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。


【17:13 顧家家居(603816):內(nèi)銷承壓、零售轉(zhuǎn)型 外銷增長靚麗、盈利延續(xù)改善】

  8月23日給予顧家家居(603816)買入評級。

  盈利預(yù)測與投資評級:此前總裁李東來先生擬增持公司股份金額1.5-2.2 億元,彰顯公司信心、長期成長無虞。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別實(shí)現(xiàn)20.1 億元、22.1 億元、24.2 億元,對應(yīng)PE 為10.3X、9.3X、8.5X,維持“買入”評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:地產(chǎn)復(fù)蘇低于預(yù)期,消費(fèi)復(fù)蘇低于預(yù)期,一體兩翼推進(jìn)不及預(yù)期。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。


【17:13 諾力股份(603611):裝備板塊拉動(dòng)公司盈利增長 兩大業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)下半年可期】

  8月23日給予諾力股份(603611)買入評級。

  盈利預(yù)測:叉車板塊中長期鋰電化和國際化趨勢持續(xù),公司作為手動(dòng)搬運(yùn)車全球龍頭,小車現(xiàn)金流穩(wěn)健,大車產(chǎn)能提升支撐增長;智慧物流板塊在手訂單充足,管理改善有望帶來盈利釋放。預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營收分別為75.51 億元、84.12 億元、93.20 億元;分別同比+8%、+11%、+11%(前值24-25 年100 億元、124 億元);歸母凈利潤分別為5.38 億元、6.21 億元、7.16 億元(前值24-25 年6.76 億元、8.86 億元),分別同比+17%、+16%、+15%,維持“買入”評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:海外經(jīng)濟(jì)下行而導(dǎo)致需求減少的風(fēng)險(xiǎn);匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);公司資源整合及規(guī)模擴(kuò)張后帶來的管理風(fēng)險(xiǎn);原材料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的成本上升風(fēng)險(xiǎn);核心技術(shù)和管理人員流失風(fēng)險(xiǎn);研究報(bào)告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次增持評級。


【17:13 京新藥業(yè)(002020)公司簡評報(bào)告:業(yè)績穩(wěn)健增長 創(chuàng)新藥商業(yè)化持續(xù)推進(jìn)】

  8月23日給予京新藥業(yè)(002020)買入評級。

  盈利預(yù)測和估值。根據(jù)2024 年上半年公司經(jīng)營情況,該機(jī)構(gòu)對盈利預(yù)測進(jìn)行調(diào)整,預(yù)計(jì)2024 年至2026 年公司營業(yè)收入分別為44.17 億元、49.48 億元和55.05 億元,同比增速分別為10.5%、12.0%和11.3%;歸母凈利潤分別為7.30 億元、7.98 億元和9.17 億元,同比增速分別為17.9%、9.4%和14.8%,以8 月22 日收盤價(jià)計(jì)算,對應(yīng)PE 分別為13.4倍、12.3 倍和10.7 倍,維持“買入”評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)新藥銷售不及預(yù)期;存量仿制藥價(jià)格超預(yù)期下滑;原料藥和醫(yī)療器械業(yè)務(wù)增長低于預(yù)期。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次增持評級、3次"推薦"評級、1次“買入”投資評級。


【17:08 海油發(fā)展(600968):公司業(yè)績?yōu)楹尉邆浞€(wěn)定性與持續(xù)性?】

  8月23日給予海油發(fā)展(600968)買入評級。

  盈利預(yù)測與估值:
  風(fēng)險(xiǎn)提示:上游油氣價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);市場競爭加劇風(fēng)險(xiǎn);油氣副產(chǎn)品需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);安全事故及保險(xiǎn)不足的風(fēng)險(xiǎn);國內(nèi)油氣增儲上產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn);極端天氣影響公司正常作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。


【17:08 賽輪輪胎(601058):業(yè)績符合預(yù)期 成長動(dòng)能充足】

  8月23日給予賽輪輪胎(601058)買入評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:在建/擬建項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期;輪胎出海不及預(yù)期;原材料價(jià)格大幅上漲;下游需求不及預(yù)期;海外基地受雙反制裁;海運(yùn)費(fèi)大幅上漲。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次增持-B評級。


【17:08 巨化股份(600160):中報(bào)業(yè)績高增 堅(jiān)定看好制冷劑景氣延續(xù) 珍惜布局機(jī)會(huì)】

  8月23日給予巨化股份(600160)買入評級。

  2024H1 凈利潤同比增長70.31%,近預(yù)告上限,維持“買入”評級公司2024H1 實(shí)現(xiàn)營收120.80 億元,同比增長19.65%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.34 億元,同比增長70.31%。其中Q2 單季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.24 億元,同比增長55.49%,環(huán)比增長69.03%。公司實(shí)披業(yè)績接近預(yù)告上限。該機(jī)構(gòu)維持公司盈利預(yù)測,預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為30.39、49.12、63.43 億元,EPS分別為1.13、1.82、2.35 元,當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為15.3、9.5、7.4 倍。該機(jī)構(gòu)依然保持一貫的觀點(diǎn),當(dāng)前或?yàn)橹评鋭┲芷诘挠覀?cè)初期階段,堅(jiān)定看好制冷劑周期向上趨勢的延續(xù),珍惜布局機(jī)會(huì),維持“買入”評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),政策變化風(fēng)險(xiǎn),終端消費(fèi)不振等。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、2次買入-B評級、1次強(qiáng)推評級。


【16:53 工業(yè)富聯(lián)(601138)2024年中報(bào)點(diǎn)評:AI基礎(chǔ)硬件收入高增 深度受益算力機(jī)遇】

  8月23日給予工業(yè)富聯(lián)(601138)買入評級。

  投資建議與盈利預(yù)測
  風(fēng)險(xiǎn)提示:
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評級、8次推薦評級、8次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)推評級、3次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。


【16:53 江蘇金租(600901):業(yè)績符合預(yù)期 關(guān)注后續(xù)可轉(zhuǎn)債變化】

  8月23日給予江蘇金租(600901)買入評級。

  投資分析意見:上調(diào)24E 盈利預(yù)測,下調(diào)25-26E 盈利預(yù)測,維持買入評級??紤]到公司1H24 業(yè)績穩(wěn)健,資產(chǎn)質(zhì)量較好(不良率較年初改善),該機(jī)構(gòu)下調(diào)24E 應(yīng)收融資租賃款減值損失率假設(shè),從而上調(diào)24E盈利預(yù)測;考慮到公司面臨行業(yè)競爭白熱化,該機(jī)構(gòu)下調(diào)25-26E資產(chǎn)收益率假設(shè),從而下調(diào)25-26E 盈利預(yù)測,預(yù)計(jì)公司24-26 年的歸母凈利潤為28.1、29.6、30.9 億元(原預(yù)測24-26E 為27.9、30.0、32.1 億元),同比分別+5.5%、+5.5%和+4.4%,當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)24E 的動(dòng)態(tài)PB 為1.04x??紤]到江租的專業(yè)子公司江蘇法巴金租獲批開業(yè),作為全國首家中外合資的金融租賃專業(yè)子公司,期待江租未來通過專業(yè)子公司獲取國際廠商資源合作,維持江蘇金租買入評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:利率快速上行導(dǎo)致公司短期內(nèi)融資成本提升、利差收窄;公司業(yè)務(wù)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā),導(dǎo)致不良率與資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提大幅增加;公司可轉(zhuǎn)債目前已經(jīng)在轉(zhuǎn)股期,若后續(xù)強(qiáng)贖會(huì)對EPS 有攤薄。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。


【16:48 明月鏡片(301101):產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級 渠道布局全面】

  8月23日給予明月鏡片(301101)買入評級。

  盈利預(yù)測與投資評級:公司傳統(tǒng)鏡片量價(jià)齊升&結(jié)構(gòu)優(yōu)化,離焦鏡零售渠道加速滲透&醫(yī)療渠道蓄勢待發(fā),盈利能力穩(wěn)步上行。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.7 億元、2.1 億元、2.5 億元,對應(yīng)PE 分別為29.2X、24.1X、20.2X,維持“買入”評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:原材料價(jià)格波動(dòng),終端需求不及預(yù)期,近視防控新品市場開拓不及預(yù)期。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次持有評級。


【16:48 中科曙光(603019):半年報(bào)業(yè)績符合預(yù)期 中科系算力核心加速生態(tài)化布局】

  8月23日給予中科曙光(603019)買入評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),新業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期,政策進(jìn)展不及預(yù)期。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。


【16:48 天孚通信(300394):業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異 盈利能力再上臺階】

  8月23日給予天孚通信(300394)買入評級。

  投資建議:該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為38/58/74 億元,歸母凈利潤分別為14/21/27 億元,當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 分別為33/22/18 倍,考慮AI 帶來的光通信高景氣度,維持“買入”評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:AICG發(fā)展不及預(yù)期;算力需求不及預(yù)期;市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評級、8次增持評級、4次強(qiáng)推評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。


【16:48 常寶股份(002478):扣非凈利環(huán)比改善 持續(xù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級】

  8月23日給予常寶股份(002478)買入評級。

  投資建議。公司專注中小口徑的特種專用管材制造,產(chǎn)量增長與結(jié)構(gòu)改善并舉,下游需求持續(xù)向好、匯兌因素以及成本下降支撐其盈利釋放。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024 年~2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利分別為7.0 億元、7.7 億元、8.5億元,對應(yīng)PE 為6.0、5.4、4.9 倍,維持“買入”評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:上游原料價(jià)格大幅上漲,鋼材需求不及預(yù)期,新業(yè)務(wù)發(fā)展存在不確定性。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。


【16:43 蘇試試驗(yàn)(300416):受下游行業(yè)需求波動(dòng)影響 24Q2業(yè)績略低于預(yù)期】

  8月23日給予蘇試試驗(yàn)(300416)買入評級。

  盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.5、4.6、5.7億元,未來三年歸母凈利潤復(fù)合增長率22%,維持“買入”評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)、下游需求恢復(fù)不及預(yù)期、下游實(shí)驗(yàn)室能力提升不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強(qiáng)推評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。


【16:43 伊之密(300415):業(yè)績符合預(yù)期 2024Q2收入、利潤均創(chuàng)歷史新高】

  8月23日給予伊之密(300415)買入評級。

  盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為6.22億元、7.70億元、9.38 億元,對應(yīng)EPS 分別為1.33、1.64、2.00 元,未來三年歸母凈利潤將保持25%的復(fù)合增長率,維持“買入”評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:主要原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn);下游汽車3C等行業(yè)周期性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn);一體化壓鑄產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。


【16:43 微光股份(002801):24H1業(yè)績改善 空心杯電機(jī)等業(yè)務(wù)拓展順利】

  8月23日給予微光股份(002801)買入評級。

  盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年凈利潤為3.4、4.0、4.7 億元,對應(yīng)PE 為11、10、8 倍,未來三年凈利潤復(fù)合增長率57%。給予公司2024 年15X目標(biāo)PE,目標(biāo)價(jià)22.05 元,維持“買入”評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:下游需求或不及預(yù)期,擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)或不及預(yù)期,理財(cái)項(xiàng)目減值風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。


【16:42 恒瑞醫(yī)藥(600276):創(chuàng)新藥收入快速增長 出海貢獻(xiàn)業(yè)績新增量】

  8月23日給予恒瑞醫(yī)藥(600276)買入評級。

  盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為54.1/65.6/78.7億元,對應(yīng)PE 為50X/41X/34X。創(chuàng)新藥占比不斷提升,創(chuàng)新升級加速,創(chuàng)新藥國際化即將迎來質(zhì)變,仍然是國內(nèi)創(chuàng)新藥投資首選,維持“買入”評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:仿制藥集中采購降價(jià)、藥品研發(fā)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期、里程碑付款金額存在不確定性等風(fēng)險(xiǎn)。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)28次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次增持-A的投評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級。


【16:33 鋮昌科技(001270):盈利能力明顯提升 下半年有望集中交付】

  8月23日給予鋮昌科技(001270)買入評級。

  盈利預(yù)測與估值:
  風(fēng)險(xiǎn)提示:
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、6次增持評級、1次增持-B評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級。


【16:33 華利集團(tuán)(300979):業(yè)績高質(zhì)量兌現(xiàn) 中長期擴(kuò)產(chǎn)可期】

  8月23日給予華利集團(tuán)(300979)買入評級。

  盈利預(yù)測與投資建議
  風(fēng)險(xiǎn)提示:
  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)75次買入評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A評級、2次“推薦“評級、2次“增持”的投評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。


【16:33 太極集團(tuán)(600129)2024年中報(bào)點(diǎn)評:醫(yī)藥工業(yè)短期承壓 戰(zhàn)略引領(lǐng)創(chuàng)新升級】

  8月23日給予太極集團(tuán)(600129)買入評級。

  盈利預(yù)測、估值與評級:公司品牌和品種資源深厚,以國藥入主為契機(jī),全面推進(jìn)經(jīng)營整改,實(shí)施主品戰(zhàn)略,優(yōu)化營銷模式,國企改革動(dòng)能十足,有望實(shí)現(xiàn)中長期高質(zhì)量發(fā)展。考慮到醫(yī)改政策影響和部分產(chǎn)品的社會(huì)庫存擾動(dòng),該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤預(yù)測為9.48/12.97/15.60 億元(下調(diào)13%/6%/ 6%),當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為13/9/8 倍,考慮到龍頭國企估值較低,維持“買入”評級。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:核心品種銷售不及預(yù)期;成本費(fèi)用管控不及預(yù)期;改革不及預(yù)期。

  該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。



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