265股獲買入評級 最新:奧特維
【20:23 中國巨石(600176):量利齊升 龍頭優(yōu)勢成色十足】 8月23日給予中國巨石(600176)買入評級。 投資建議:該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤26/34/42 億(維持原盈利預(yù)測),對應(yīng)當前股價PE 為15.1/11.9/9.6 倍,PB 為1.3/1.2/1.1 倍??紤]到行業(yè)底部已現(xiàn),復價明確,公司粗紗與電子布均價與單位盈利均有修復,且公司產(chǎn)能持續(xù)擴張龍頭地位持續(xù)鞏固,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,維持“買入”評級。 風險提示:需求不及預(yù)期;行業(yè)產(chǎn)能大幅擴張;天然氣、電力等能源成本大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:18 安培龍(301413):Q2業(yè)績環(huán)比增長靚麗 汽車項目定點持續(xù)突破】 8月23日給予安培龍(301413)買入評級。 投資建議:公司持續(xù)拓展汽車領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)客戶項目定點,同時力矩傳感器研發(fā)及應(yīng)用進展順利,并且產(chǎn)能釋放在即,公司業(yè)績有望實現(xiàn)較快增長。預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤為0.97、1.27、1.79 億元(前值為1.09、1.40、1.92 億元,根據(jù)2024H1 業(yè)績有所調(diào)整),根據(jù)最新股價,對應(yīng)PE 分別為36、27、19 倍。維持“買入”評級。 風險提示:產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期、市場競爭加劇等風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級。 【20:18 微電生理-U(688351):新品逐漸放量 業(yè)績快速增長】 8月23日給予微電生理-U(688351)買入評級。 投資建議:公司是電生理領(lǐng)域產(chǎn)品布局最廣的國產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品梯隊持續(xù)完善,國內(nèi)集采掛網(wǎng)逐步落地,海內(nèi)外學術(shù)推廣持續(xù)發(fā)力,業(yè)績有望維持快速增長。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年的營收分別4.82/6.53/8.58億元,歸母凈利潤為0.61/1.10/1.50億元。公司積極拓展海內(nèi)外市場,隨著產(chǎn)品加速放量,公司業(yè)績有望持續(xù)增長,維持“買入”評級。 風險提示:產(chǎn)品推廣不及預(yù)期風險;集采降價超預(yù)期風險;匯率波動風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、8次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級、1次"推薦"評級。 【20:18 特寶生物(688278):股權(quán)激勵目標高 業(yè)績增長強勁】 8月23日給予特寶生物(688278)買入評級。 投資建議:公司核心產(chǎn)品持續(xù)放量,該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026年實現(xiàn)營收28.39億元、38.03億元、49.94億元,實現(xiàn)歸母凈利潤7.72億元、10.46億元(原預(yù)測10.47億元)、13.87億元(原預(yù)測13.88億元),對應(yīng)EPS分別為1.90/2.57/3.41,對應(yīng)PE分別為28.65倍/21.15倍/15.95倍。維持 “買入”評級。 風險提示:行業(yè)政策變動風險;產(chǎn)品商業(yè)化不及預(yù)期風險;技術(shù)升級迭代風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【20:18 新產(chǎn)業(yè)(300832):業(yè)績符合預(yù)期 多重壓力下延續(xù)良好增速】 8月23日給予新產(chǎn)業(yè)(300832)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議:根據(jù)財報數(shù)據(jù),該機構(gòu)預(yù)計公司國內(nèi)業(yè)務(wù)有望快速恢復,海外市場持續(xù)拓展,同時監(jiān)管政策變化可能造成一定不確定性,預(yù)計2024-2026 年公司收入50.20、63.82、81.20 億元,同比增長28%、27%、27%;預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤21.03、26.45、33.42 億元,同比增長27%、26%、26%。公司當前股價對應(yīng)24-26 年24、19、15 倍PE,考慮到公司是化學發(fā)光診斷行業(yè)少有的實現(xiàn)海外業(yè)務(wù)突破的企業(yè),未來有望持續(xù)快速增長,維持“買入”評級。 風險提示事件:新產(chǎn)品研發(fā)風險,政策變化風險,市場競爭加劇風險研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、5次推薦評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持-A評級。 【20:13 冠盛股份(605088):24Q2收入創(chuàng)新高 品類擴張+渠道拓展驅(qū)動穩(wěn)健增長】 8月23日給予冠盛股份(605088)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級:公司主業(yè)后市場產(chǎn)品線伴隨品類擴張、海外布局倉網(wǎng)優(yōu)化、渠道下沉,規(guī)模端有望持續(xù)增長,同時固態(tài)電池業(yè)務(wù)有望開啟第二成長曲線。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.3、4.2、4.9 億元,對應(yīng)EPS 分別為1.85、2.32、2.74 元,對應(yīng)PE 分別為9 倍、7 倍和6 倍,維持“買入”評級。 風險因素:宏觀經(jīng)濟及匯率波動,海運環(huán)境波動,后市場海外需求不及預(yù)期等,固態(tài)電池投資項目推進及落地不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級。 【20:13 云天化(600096):1H24公司業(yè)績符合預(yù)期 磷礦化一體凸顯經(jīng)營韌性】 8月23日給予云天化(600096)買入評級。 投資建議: 預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為697.71/725.26/740.99 億元,實現(xiàn)歸母凈利潤分別為56.71/64.02/69.17 億元,對應(yīng)EPS 分別為3.09/3.49/3.77 元,當前股價對應(yīng)的PE 倍數(shù)分別為7.0X、6.2X、5.7X。該機構(gòu)基于以下幾個方面:1)公司大多主營產(chǎn)品產(chǎn)銷量持續(xù)增長,疊加公司磷化工一體化、磷礦石行業(yè)高景氣度、價格高位,盈利水平有望持續(xù)改善;2)復合肥和尿素等隨秋季用肥旺季,價格有望回升,利好公司業(yè)績。 風險提示:市場價格波動風險;原材料價格波動風險;新產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風險;安全環(huán)保風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次買入-B評級。 【19:58 華利集團(300979):盈利能力及現(xiàn)金流表現(xiàn)靚麗 期待新產(chǎn)能持續(xù)爬坡釋放增量】 8月23日給予華利集團(300979)買入評級。 投資建議:華利的價值來自于較強的、超越同行的成長性及盈利能力。展望下半年,隨著匯兌收益基數(shù)降低,預(yù)計利潤端增速與收入端基本同步或稍快于收入。維持此前盈利預(yù)測,該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤為38.6、44.5、50.3 億元,對應(yīng)PE為20、17、15 倍,維持“買入”評級。 風險提示:國際貿(mào)易風險、跨國經(jīng)營風險、勞動力成本上升的風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)76次買入評級、5次增持評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次買入-A評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“推薦“評級、2次“增持”的投評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【19:58 賽輪輪胎(601058):業(yè)績同比高增 海外多基地支撐成長】 8月23日給予賽輪輪胎(601058)買入評級。 盈利預(yù)測和估值: 風險提示: 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強推評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次增持-B評級。 【19:58 潞安環(huán)能(601699):量價下滑影響上半年業(yè)績 凈現(xiàn)金&內(nèi)生成長未來可期】 8月23日給予潞安環(huán)能(601699)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級:該機構(gòu)認為潞安環(huán)能作為國內(nèi)噴吹煤行業(yè)龍頭,煤炭資產(chǎn)優(yōu)、有息債務(wù)現(xiàn)金覆蓋率高,疊加產(chǎn)能內(nèi)生外延增長和高分紅,企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的同時又具有高增長潛力。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為51.51 億、58.09 億、62.27 億,EPS 分別1.72/1.94/2.08元/股;截至8 月22 日收盤價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為8.25/7.32/6.83 倍;該機構(gòu)看好公司的收益空間,維持公司“買入”評級。 風險因素:國內(nèi)宏觀經(jīng)濟增長不及預(yù)期;安全生產(chǎn)風險;產(chǎn)量出現(xiàn)波動的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:53 億緯鋰能(300014)2024年中報點評:儲能出貨快速增長 全球市占率提升】 8月23日給予億緯鋰能(300014)買入評級。 投資建議:維持買入評級。預(yù)計2024-2026年EPS分別為2.21元、2.80元、3.44元,對應(yīng)PE分別為15倍、12倍、10倍。公司是動力、儲能和消費鋰電平臺型企業(yè),隨著公司產(chǎn)品優(yōu)化、客戶拓展及新產(chǎn)能釋放,后續(xù)盈利有望改善,維持買入評級。 風險提示:下游需求不及預(yù)期風險;市場競爭加劇風險;新產(chǎn)品新技術(shù)迭代風險;原材料價格大幅波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【19:53 分眾傳媒(002027)2024中報點評:營收利潤穩(wěn)健增長 加速開拓下沉市場】 8月23日給予分眾傳媒(002027)買入評級。 投資建議:分眾傳媒業(yè)績增長穩(wěn)健,并積極擴大境內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源點位的覆蓋面,競爭力、市場份額有望提升。此外,公司維持高分紅計劃,提振投資者信心,彰顯公司投資價值。該機構(gòu)預(yù)計2024-2025年EPS分別為0.37和0.40元,對應(yīng)PE分別為15和14倍,維持“買入”評級。 風險提示:廣告市場需求不及預(yù)期風險;出海業(yè)務(wù)不及預(yù)期風險;市場競爭加劇風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)29次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、4次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級。 【19:53 山推股份(000680):24H1業(yè)績符合預(yù)期 海外業(yè)績持續(xù)高增長】 8月23日給予山推股份(000680)買入評級。 盈利預(yù)測:維持“買入”評級。公司作為推土機國內(nèi)龍頭,國內(nèi)獨家的高毛利大馬力推土機出口高增;在集團協(xié)同優(yōu)勢之下,形成完善的土方產(chǎn)品布局,一方面通過渠道布局打開出口市場,另一方面有望充分受益下一輪國內(nèi)工程機械上行周期;國企改革降本增效打開利潤彈性。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司營收分別為127/149/168 億元;分別同比+20%/+17%/+13%;歸母凈利潤分別為9.51/11.52/13.68 億元,分別同比24%/21%/19%。 風險提示:海外經(jīng)濟下行而導致需求減少的風險;匯率波動的風險;公司資源整合及規(guī)模擴張后帶來的管理風險;原材料價格波動導致的成本上升風險;核心技術(shù)和管理人員流失風險;研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、2次增持評級。 【19:48 安井食品(603345):深耕多元化渠道布局收入穩(wěn)增 控費提效保障盈利能力】 8月23日給予安井食品(603345)買入評級。 風險提示: 該股最近6個月獲得機構(gòu)43次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“買入”投資評級、3次強推評級、1次持有評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【19:48 芒果超媒(300413)業(yè)績點評:內(nèi)容驅(qū)動會員收入增長 關(guān)注后續(xù)孵化AI產(chǎn)品】 8月23日給予芒果超媒(300413)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議:預(yù)計2024-2026 年,公司營業(yè)收入為154.42/ 173.27/ 185.32 億元,同比5.6%/12.2%/7.0%;歸母凈利潤20.39/23.15/25.29 億元,同比-42.6% /13.5%/9.3%。預(yù)計24 年歸母凈利潤同比下降主要受稅收影響,但該機構(gòu)認為,稅收對于公司實際經(jīng)營影響較小。展望后續(xù),1)芒果TV 業(yè)務(wù)有望維持增長。一方面24 年下半年片單豐富,優(yōu)質(zhì)內(nèi)容疊加會員活動有望助力會員業(yè)務(wù)量價齊升;另一方面,廣告業(yè)務(wù)復蘇向好,24H1 降幅較23 年收窄,未來有望進一步恢復。2)AI 賦能內(nèi)容生產(chǎn)有望賦予公司長期增長邏輯。因此維持“買入”評級。 風險提示:廣告恢復不及預(yù)期,核心團隊離職風險,藝人違紀風險,競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦。投資評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級。 【19:43 潤本股份(603193):驅(qū)蚊旺季增勢強勁 嬰童護理蓄勢待發(fā)】 8月23日給予潤本股份(603193)買入評級。 投資建議:展望三季度,公司從經(jīng)營周期而言,將逐步進入驅(qū)蚊淡季和嬰護旺季,三季度公司嬰童護理產(chǎn)品的上新和推廣仍然值得期待??紤]到其性價比的定位以及新渠道的發(fā)力,預(yù)計 2024-2026 年 EPS 分別為0.79、0.99、1.20 元/股,維持買入評級。 風險提示: 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、17次增持評級、6次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次買入-A的投評級。 【19:43 行動教育(605098):收入結(jié)構(gòu)影響毛利率 控費成效彰顯管理優(yōu)勢】 8月23日給予行動教育(605098)買入評級。 風險提示: 該股最近6個月獲得機構(gòu)41次買入評級、12次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、3次強烈推薦投資評級、3次推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-A評級。 【19:43 金鉬股份(601958):業(yè)績歷史新高 經(jīng)營提質(zhì)增效】 8月23日給予金鉬股份(601958)買入評級。 投資建議。公司未來發(fā)展規(guī)范性提升,同時鉬行業(yè)持續(xù)景氣??春霉疚磥戆l(fā)展,預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為30.97、32.13、33.80 億元。維持“買入”評級。 風險提示:下游鋼鐵需求不及預(yù)期,國家安全環(huán)保監(jiān)管政策大幅變化,開采事故。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、2次增持評級。 【19:38 捷佳偉創(chuàng)(300724):Q2業(yè)績符合預(yù)期 回購計劃提升EPS 彰顯公司長期發(fā)展信心】 8月23日給予捷佳偉創(chuàng)(300724)買入評級。 盈利預(yù)測:該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤25.3、28.4、18.1 億元,對應(yīng)2024 年8 月21 日PE 估值為6.1、5.4、8.5 倍,維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【19:38 振江股份(603507):業(yè)績符合預(yù)期 后續(xù)經(jīng)營持續(xù)向好】 8月23日給予振江股份(603507)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議:該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年的歸母凈利潤分別為3.0/4.1/5.4 億(維持前值),對應(yīng)EPS 分別為1.64/2.21/2.92 元/股,分別同比增長65%/35%/32%,對應(yīng)當前股價的PE 分別為12/9/7 倍。考慮海外海風放量的預(yù)期下,公司未來業(yè)績的高成長性較為確定,因此繼續(xù)維持“買入”評級。 風險提示:風電、光伏裝機不及預(yù)期風險,核心客戶出貨不及預(yù)期風險,海外光伏業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期風險,業(yè)績不及預(yù)期對估值溢價的負面影響風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次“買入”投資評級。 中財網(wǎng)
|